Tus coberturas pueden estar protegiendo tu margen… o escondiendo tu próximo problema. Forexion analiza tu exposición en divisa, tipos y derivados y te da una visión clara, independiente y documentada de tu riesgo real —antes de que el mercado te obligue a decidir.
Forexion convierte tus posiciones, coberturas y datos de mercado en un proceso de cuatro pasos —del riesgo oculto a la decisión documentada.
Tu exposición real por divisa, producto, banco, vencimiento y contraparte. La fotografía completa de tu cartera, no un Excel disperso.
Valoración a mercado actualizada a diario —cuánto ganas o pierdes hoy, en la cartera y en cada posición—, sensibilidad (DV01, CS01, delta FX), concentración (HHI) y escenarios de estrés.
Mantener, renovar, reestructurar, diversificar contraparte —con su coste, complejidad e impacto en una misma tabla. No son recomendaciones: la decisión la toma la dirección financiera.
Informes ejecutivos para CFO, dirección y comité de riesgos, con trazabilidad completa de cada paso.
No vendemos jerga abstracta. Recibes un informe ejecutivo con tu mapa de exposición, tu riesgo de contraparte, escenarios de estrés y alternativas comparables —con la valoración a mercado actualizada a diario: cuánto ganas o pierdes hoy, posición a posición.
| FWD USD?? | 8.000.000 | #¡REF! |
| collar GBP | ¿vence jun? | Banco A |
| IRS deuda | 5M | sin valorar |
| MXN fwd | 25.000.000 | ¿quién? |
| TOTAL riesgo | ??? | — |
Excel disperso · sin valoración · sin visión de conjunto
Mapa de riesgo · alternativas comparables · listo para el comité
12,5 M€
Nominal vivo
−43 k€
P&L a mercado (hoy)
4.150
HHI contraparte
4,2 k€
DV01 por pb
Semáforo de riesgo
| Concentración de contraparte | ALTO | 55% del nominal en Banco A |
| Pérdida latente (MtM) | MEDIO | −43 k€, dentro de tolerancia |
| Sobre-cobertura USD | MEDIO | ≈115% de la exposición prevista |
| Sensibilidad a tipos | BAJO | DV01 4,2 k€/pb, coherente |
Concentración de contraparte
HHI 4.150 · umbral 2.500Escenario combinado adverso
USD y GBP en contra + subida de tipos
Alternativas comparables
| Alternativa | Coste | Compl. | Impacto |
|---|---|---|---|
| Diversificar contraparte | Bajo | Baja | HHI → 2.600 |
| Ajustar sobre-cobertura USD | Cancelación | Media | Alinea cobertura |
| Reestructurar collar GBP | Neutro / prima | Media | Más margen ↑ |
| Mantener IRS | Sin coste | Baja | Sin actuación |
Documento de muestra con datos anonimizados de carácter ilustrativo. Forexion ofrece análisis e información; no constituye asesoramiento financiero.
Ejemplo de 5 páginas con datos anonimizados.
El banco te vende producto; nosotros no vendemos nada. Por eso te sientas a negociar con la misma información que ellos.
Pérdidas latentes, sensibilidad (DV01, CS01, delta FX), concentración y stress testing, aplicados con criterio profesional.
Traduce la complejidad de derivados y coberturas en decisiones claras que cualquier dirección financiera entiende.
Anonimización de los datos sensibles antes de cualquier análisis y auditoría completa de cada acción.
Forexion lo firman profesionales con una trayectoria larga en tesorería, divisa y derivados —no un equipo improvisado. Esa experiencia es lo que te pones del lado de la mesa.
[Rol · p. ej. Dirección de riesgo de divisa]
[Trayectoria: años y entidades en divisa, tesorería o derivados.]
[Rol · p. ej. Análisis cuantitativo]
[Trayectoria: experiencia relevante en mercados financieros.]
El primer diagnóstico es gratuito y sin compromiso. Nos envías tu cartera y te devolvemos tu mapa de riesgo.
No. Forexion está pensado para direcciones financieras que cubren riesgo de divisa sin ser especialistas. Traducimos la complejidad en decisiones claras.
No. Forexion ofrece análisis e información sobre tu riesgo. Las propuestas son posibilidades de actuación que tú valoras y decides; no constituyen asesoramiento ni recomendación de inversión.
Sí. Anonimizamos los datos sensibles antes de cualquier análisis y registramos cada acción. Puedes enviarnos directamente una cartera ya anonimizada.
Tu banco te vende producto; nosotros no vendemos nada. Por eso te damos una visión independiente para sentarte a negociar con la misma información que ellos.
En minutos a partir de tu cartera, ya sea un Excel, un CSV o una foto de tus posiciones. Después te lo explicamos en una videollamada.
La cartera se revalúa a mercado a diario con las referencias del BCE: ves cuánto ganas o pierdes hoy, en el total y posición a posición, no solo el día que la analizas.
Sin coste y sin compromiso. Así de simple:
Para empresas importadoras y exportadoras con exposición en varias divisas.